外围股市大跌,沪深难免可能震荡。有必要利用好震荡、逢低关注复苏行业、业绩预增的行业。
（一）宏观动态/利好
新华网《李克强:中国经济已企稳向上》"中国国务院副总理李克强今天在此间表示,中国政府采取的应对全球金融危机的措施已初见成效,经济运行出现了积极变化,总体形势企稳向上。 ""今年一至五月,中国全社会消费品零售总额同比增长了一成五;城镇固定资产投资额同比增长了近三成二。制造业采购指数已连续四个月保持在百分之五十以上。一季度城镇登记失业率百分之四点三,与去年大体持平。夏粮也已连续六年丰收,实现增产。""对于后一阶段的危机应对,中国将主要从五个方面入手。首先就是依靠消费、投资、出口协调拉动经济增长来加快发展,开拓农民和城市普通居民的消费水平,"把扩大消费重点放在住、行消费上,推动居民消费升级"。其他四个方面分别是:面向未来,发展新能源等战略性新兴产业;开拓城乡区域新的发展构建,逐步改变城乡二元结构、区域发展不平衡的状况;大幅度提高社会保障水平;继续深化改革扩大开放等。"
简评:上述讲话,联系到股市,进一步印证了本栏连续提示的"享受复苏"、紧抓复苏行业的思路。继续逢跌考虑和把握这一思路。
（二）周边动态/短线利空
新华网《美国股市暴跌 油价重挫》"由于美国6月份的失业率创下26年来的新高,令投资者对经济前景感到担忧,2日纽约股市三大股指的跌幅均超过2．5％。美国劳工部盘前报告,6月份美国非农业部门的就业人数减少46．7万人,远远高于经济学家此前平均预期的减少32．5万人。同时,失业率从5月份的9．4％攀升至9．5％,创下26年以来的最高水平。 ""到纽约股市收盘时,道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌223．32点,收于8280．74点,跌幅为2．63％。标准普尔500种股票指数跌26．91点,收于896．42点,跌幅为2．91％。纳斯达克综合 数跌49．20点,收于1796．52点,跌幅为2．67％。（新华网） "
简评:可能带来A股的短线震荡。周四的上跳空缺口3062点总需要回补。但是,回荡是低吸的机会。利用好震荡是投资人的首选思路。
（三）政策动态/利好
上证报《国资委拟发文确立国有股东维护股市责任》"上市公司国有股东维护股市健康发展的社会责任将以部门规章的形式确立。""国务院国资委即将出台关于规范上市公司国有股东行为的若干意见、关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知和规范上市公司国有股东发行可交换债及国有控股上市公司再融资有关事项的通知。""强调发挥国有股东维护资本市场健康发展的带头作用,强化国有股东社会责任,维护各类投资者合法权益。应对全流通的市场环境,文件进一步加强对国有股东出售所持上市公司股份的监管,进一步明确国有股东与上市公司进行资产重组,国有股东发行可交换债及国有控股上市公司再融资方面的监管,以杜绝信披不规范、内幕交易、操纵市场、利益输送等问题的发生。""为防 国有股东低价出售、违规出售所持上市公司股份,"若干意见"等三文件对超比例在二级市场减持的行为提出了新的要求,相关国有股东需将涉及出售时间、价格、数量的方案报请国资监管机关批准。"
简评:未来国有股的部分减持,必须得到强有力的市场的支持为基础。从这个角度,可以理解为何管理层采取措施维护市场。这样看,即便市场短线震荡,也难以深调。
（四）业绩动态/利好为主
沪深交易所网站《10公司中报预告》"(600416)湘电股份(600416)预计2009年半年度归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润13765574元)增长200%以上。
(600866)星湖科技预计2009年度中期净利润为5000万元左右(上年同期净利润为1334万元)。具体业绩数据敬请投资者关注2009年度中期报告。
(600302)标准股份预计2009年中期净利润与上年同期(净利润669万元)相比增长100%以上。具体数据将在公司2009年中期报告中予以详细披露。
(600871)S仪化预计公司及其附属公司截至2009年6月30日止半年度的归属于母公司股东的净利润[上年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币263749千元(按照中国企业会计准则)]将实现盈利,且第二季度盈利水平好于第一季度。具体财务数据敬请关注公司2009年半年度报告。
(000979)*ST科苑预计2009年上半年度归属于母公司的净利润约-3100万元。
(000971)*ST迈亚预计2009年上半年度净利润约-1550万元。
(002168)深圳惠程:2009年（1-6月）业绩预告的修正为:预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升幅度超过30%,增长幅度在30%-40%之间。
(200152)山航B预计2009年上半年度净利润约1亿-1.2亿元,同比增加70%-105%。
(002166)莱茵生物业绩预告修正公告:预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降10%-30%。业绩预告出现差异的原因:受金融危机的持续影响,公司客户主要分布地北美和欧洲地区需求下降幅度较大,2009年第一季度公司营业收入较上年同期下降37.47%。4月底全球爆发了甲型H1N1流感疫情,公司增加了八角提取物莽草酸产品的销售订单,为公司2009年1-6月份的业绩带来一定积极的影响。
(002155)辰州矿业业绩预告的修正公告:预计2009年1－6月归属于母公司所有者的净利润为2,400万元-4,000万元,比上年同期下降幅度在50%-70%。业绩预告出现差异的原因:1、按照湖南省国有资产监督管理委员会及湖南金鑫黄金集团有限责任公司的统一部署,在全公司范围内大力开展"拧毛巾、降成本"活动,通过强化管理,成本及费用得到控制和降低。2、加强了生产组织管理力度,公司产品自产量尤其是黄金产品自产量得到提升。3、2009年第二季度有色金属价格较一季度出现上涨,公司锑、钨产品价格略高于预期。"
简评:注意上述公司中业绩预增的公司,主要是新能源的受益者、房地产业、汽车业、甲流感相关的制药业。这对于后市的投资方向有启示。可以继续关注受益于政策刺激、效益复苏或者增长的行业。
